10:00 Форекс Прогноз-сценарий на 16.01.2013: инвесторы продолжили переводить средства в евро | |
Трейдеры фиксировали некоторую прибыль по коротким позициям по японской иене во вторник, поскольку министр экономики Японии предупредил о том, что правительство может не пожелать слишком сильного ослабления национальной валюты. Между тем, инвесторы продолжили переводить средства в евро за счет швейцарского франк четвертый день подряд после комментариев со стороны президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. Его слова, по крайней мере, на время ослабили опасения относительно экономических и долговых проблем еврозоны. Динамика пары евро/франк до настоящего момента основывалась преимущественно на интерпретации рынком официальных комментариев, а не на действиях со стороны властей. Это же обуславливало торговлю парой доллар США/иена в последние месяцы. Во вторник министр экономики Японии Акира Амари заявил о том, что слишком слабая иена неблагоприятна для экономики. "Комментарии Амари предоставили рынку идею о том, что японское правительство, возможно, немного обеспокоено темпами снижения иены, - говорит Брайан Дэйнджерфилд, валютный стратег-аналитик RBS Securities. – Это дало рынку некоторую передышку и предложило хорошую возможность зафиксировать прибыль по коротким позициям по иене". Вечером во вторник пара доллар/иена торговалась в системе EBS по 88.80 против 89.49 на закрытии торгов в понедельник. В понедельник доллар подскочил более чем на 16%, достигнув 19-месячного максимума на уровне 89.67 иены, прежде чем ослабнуть. Рост доллара против иены был преимущественно связан с комментариями нового премьер-министра Японии Синдзо Абэ, настаивающего на дальнейшем смягчении денежно-кредитной и налогово-бюджетной политик с целью ускорить инфляцию и снизить курс национальной валюты для стимулирования экономики. Заявление министра экономики Амари о том, что правительство может не захотеть слишком сильного ослабления иены указывают на некоторые опасения по поводу темпов недавнего снижения. В последние месяцы трейдеры скопили огромный объем коротких позиций по иене из-за ожиданий того, что Абэ примет программы для достижения своих целей в отношении инфляции и экономики, что повредит иене. Что касается Европы, то оптимистичный тон заявлений Драги о ситуации в еврозоне, а также его объявление о том, что решение центрального банка оставить ставки без изменений было принято единогласно, заставили инвесторов отказываться от франка, считающегося валютой-убежищем, в пользу более рискованного евро в последние 4 дня. Многие начинают верить, что владение евро в настоящее время сопряжено с меньшими рисками. Во вторник пара евро/франк торговалась в системе EBS выше 1.24 впервые с декабря 2011 года, достигнув отметки 1.2414. В конце сессии она торговалась по 1.2400 против 1.2340 на закрытии торгов в понедельник. По словам нью-йоркского трейдера одного европейского банка, инвесторы с "реальными деньгами", такие как институциональные инвесторы и пенсионные фонды, покупали евро против франка, выбирая в качестве целевого уровня отметку 1.25 в краткосрочной перспективе. Тем не менее, евро снизился против других основных валют на торгах вечером после сообщения о том, что глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил о том, что курс единой европейской валюты слишком высок. Сразу после появления этих новостей, пара евро/доллар достигла минимума сессии 1.3263. На закрытии сессии она торговалась по 1.3304 против 1.3381 вечером в понедельник. Пара евро/иена торговалась по 118.13 против 119.68. Индекс доллара The Wall Street Journal, отслеживающий динамику американской валюты против корзины из других основных валют, составлял 70.624 против 70.510. События, на которые следует обратить внимание сегодня: 14:00 мск. Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен (без учета цен на энергоносители, продукты питания) за декабрь (Предыдущее значение - 1.6 % г/г, прогноз - 1.6 % г/г) 17:30 мск. США: Индекс потребительских цен за декабрь (Предыдущее значение - 1.8 % г/г, прогноз - 1.8 % г/г) 18:00 мск. США: Покупки иностранцами долговых обязательств Министерства финансов США за ноябрь (Предыдущее значение - 15.8 млрд. $) 18:15 мск. США: Загруженность производственных мощностей за декабрь (Предыдущее значение - 78.4 % м/м, прогноз - 78.5 % м/м) 19:00 мск. США: Индекс рынка жилья (данные Общегосударственной ассоциации строителей) в январе (Предыдущее значение - 47, прогноз - 48) 19:30 мск. США: Запасы сырой нефти (Предыдущее значение - +1.3 млн. баррелей) 23:00 мск. США: Бежевая книга ФРС США Forex: EUR/USD останется выше 1.3300. Кто из европейцев предпочитает доллар? На этот раз это был президент Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, который сказал, что курс евро "опасно высокий". Медвежье движение опустило EUR/USD ниже 1.3300, но мимолетная попытка была предотвращена, и EUR/USD торгуется снова на прежних уровнях. Ранее EUR/USD снизился до 4-дневного минимума 1.3263, где 100-часовая SMA выступала в качестве динамической поддержки. В настоящее время пара снизилась на 0.50% за день до 1.3300, если евро упадет ниже зоны 1.3260/65, рядом поддержки - на 1.3247 (минимум 11 января) и 1.3200 (психологический уровень). На верху сопротивления в настоящее время расположены на 1.3310, 1.3365 (максимум 11 января) и 1.3400 (психологический уровень). Другие новости, которые повлияли на евро во время американской сессии - Rajoy снова исключил запрос о помощи.... Испанский президент настаивал на том, что Испания была права не сделав этого в прошлом году. "Я думаю, что в этот момент, когда есть необходимость для роста, те, кто в состоянии осуществить рост (политики) должны это сделать", - отметил Рахой призывая к увеличению стимула от стран кредиторов еврозоны, в том числе Германии. Между тем, кризис долгового потолка кажется набирает обороты, увеличивая рыночное беспокойство. По последним данным BofA Merrill Lynch, инвесторы больше заинтересованы ориентироваться на финансовый кризис в США, чем на суверенную дефляцию ЕС и/или Китайскую жесткую посадку. В самом деле, руководители считают, что понижение рейтинга США более вероятно, чем подъем USD/JPY до 100.00. Комментарии аналитика BK из Kathy Lien в твиттере: "Таким образом, Юнкер говорит, что EUR опасно высокий, Amari говорит остерегайтесь чрезмерной слабости JPY". "Угадайте торговые возможности". Правильно - продажа евро/йены. А, как же доллар? Kit Juckes, Глобальный руководитель комплекса стратегии FX в Societe Generale отмечает, что Америка выигрывает войну валют. При сравнении США и Великобритании, экономика Великобритании упала в 2012 году в связи с зависимостью от экспорта в Европу. "Так сильно, так глупо, и так отрицательно для стерлинга", - утверждает Juckes. «Глядя на Германию против США, он отмечает, что США одержит победу в валютной войне. Далее, добавив, что Япония проигрывает в валютной войне". Аналитики TD Securities "Шон Осборн и Грег Мур считают, что "1.33 теперь должны быть ключевой точкой опоры для евро/доллара. "ТД ожидает" провалы должны быть неглубокими сейчас на походе к 1.35/36 в ближайшие недели". С другой стороны, команда аналитиков UBS считает, что EUR/USD будет торговаться близко к 1.3350/70 и на конец года прогноз 1.34, в то время как EUR/CHF и EUR/JPY - 12-месячный прогноз (1.23 и 121). "Тем не менее, обменный курс может также превысить наши долгосрочные цели в ближайшей перспективе, так как высока необходимость закрывать короткие позиции по EUR", говорит, что команда UBS. Евро/доллар Forex: Глобальное перераспределение капитала. Волатильности находится на подъеме от ультра низкого уровня, говорит стратег Societe Generale FX Себастьен Гали, который считает "это является важным признаком глобального перераспределения капитала. Старые закономерности умирают и FX является первым признаком этого процесса, где мы наблюдаем это по JPY, в швейцарском франке и в конечном итоге в долларе США, так как экономика США постепенно восстанавливается. Когда потоки капитала выходят из группы низкого риска, распределяясь между облигациями и акциями, рыночные движения также становятся более неустойчивыми", - отмечает аналитик. На данный момент, "эти колебания будут гаситься, так как денежно-кредитная политика остается очень экспансивной во всем мире, но этот процесс начался. FX является предупреждающим знаком, - говорит Себастьен. Societe Generale в настоящее время купил EUR/NZD, предлагая покупать EUR/GBP на спадах, они также покупают EUR/CHF и, как говорит Себастьен, "не был бы удивлен, увидев, что EUR/USD неуклонно растет в направлении 1.35." В краткосрочной перспективе, Евро может продолжить падение на фоне того, что представители европейских властей начали жаловаться, что единая европейская валюта, возможно, переоценена, говорит старший дилер крупного банка в Токио. Глава Еврогруппы Юнкер заявил во вторник, что курс евро "опасно высок". "Инвесторы будут уделять внимание заявлениям других представителей европейских властей, чтобы увидеть, скажут ли они что-либо подобное, и если это действительно произойдет, по евро, несомненно, будет нанесен еще один удар", - отмечает трейдер. Технический анализ Forex: EUR/USD ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ: поддержки: 1.3118 1.3191 1.3248 сопротивления 1.3378 1.3450 1.3508 EUR/USD сумел упасть до 2-дневного минимума 1.3264 после негативных комментариев от Юнкера, который заявил, что евро "опасно высокий". Технически говоря, коррекция 38.2% Фибо последнего бычьего движения на 1.3265. Пара остается под давлением, 1.3180 сильный уровень поддержки. Если медвежий импульс сохраняется в течение нескольких часов, прорыв ниже поддержки упомянутого Fibo, то целевой уровень - 1.3220, в то время как уровни сопротивления - на 1.3320, 1.3360 и 1.3400. Фунт/доллар Доллар/йена | |
|
Всего комментариев: 0 | |